3 factores a tener en cuenta antes de hacer trading de contratos de futuros perpetuos de criptos
El Criptoverso con Ash Bennington
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Los futuros de criptodivisas son contratos entre dos inversores que apuestan por el precio futuro de una criptodivisa. Permiten a los inversores ganar exposición a criptodivisas seleccionadas sin comprarlas. Los criptofuturos se parecen a los contratos de futuros estándar para materias primas o acciones porque permiten apostar sobre la trayectoria del precio de un activo subyacente.
Los primeros contratos de futuros de Bitcoin se cotizaron en Cboe a principios de diciembre de 2017, pero pronto se suspendieron. La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) introdujo contratos de futuros de Bitcoin también en diciembre de 2017. Los contratos cotizan en la plataforma de negociación electrónica Globex y se liquidan en efectivo. Los futuros de Bitcoin y Ether se basan en el Tipo de Referencia CME CF Bitcoin y el Tipo de Referencia CME CF Ether.
Los contratos de futuros de cualquier activo subyacente son derivados de ese activo. Estos contratos se compran y venden entre dos inversores de materias primas, y especulan sobre el precio de ese activo en una fecha específica en el futuro.
Considere el siguiente ejemplo para un contrato de futuros de Bitcoin del CME Group. Supongamos que un inversor compra dos contratos de futuros sobre Bitcoin por un total de 10 bitcoin. El precio de un solo bitcoin cuando se compró el contrato de futuros era de 5.000 dólares cada uno, lo que suma un total de 50.000 dólares para ambos contratos de futuros. El requisito de margen para el comercio de futuros de Bitcoin en CME es del 50% del importe del contrato, lo que significa que el inversor tiene que depositar 25.000 $ como margen. Puede financiar el resto de la compra del contrato utilizando el apalancamiento.
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En los últimos años, las criptomonedas han sido noticia en numerosas ocasiones y muchos piensan que han llegado para quedarse, para bien o para mal. Independientemente de su impacto social, creemos que han introducido interesantes contrastes a las finanzas tradicionales en sus microestructuras de mercado. En este artículo, exploramos algunos de los instrumentos de negociación que son muy prominentes en el espacio de las criptomonedas, pero menos en las finanzas tradicionales.
Este artículo no repasa necesariamente instrumentos de negociación que nunca existieron ni se propusieron como ideas antes de la industria de las criptomonedas. Más bien, revisa productos que no vieron una adopción generalizada como herramientas de especulación y cobertura antes de que los activos digitales vieran aumentar su popularidad.
Los contratos de futuros perpetuos, también conocidos como perps o swaps perpetuos, son tipos especiales de contratos de futuros. Como puede deducirse de la terminología, estos contratos de futuros son perpetuos, lo que significa que no tienen fecha de vencimiento. Sugeridos por primera vez por el premio Nobel Robert Shiller, los futuros perpetuos pretenden en general posibilitar un mercado de derivados líquido para activos ilíquidos, una categoría que incluye innegablemente los activos digitales.
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En el mundo del comercio de futuros, el éxito puede significar importantes beneficios, pero los errores pueden salir muy caros. Por eso es tan importante contar con una estrategia antes de empezar a operar. He aquí siete consejos sobre cómo proceder.
Nunca se insistirá lo suficiente en el primer consejo: Planifique sus operaciones cuidadosamente antes de establecer una posición. Esto significa tener no sólo un objetivo de beneficios, sino también un plan de salida en caso de que la operación vaya en su contra.
El objetivo aquí es minimizar la posibilidad de que tenga que tomar decisiones importantes cuando ya esté en el mercado con dinero en riesgo. No quiere que emociones como el miedo y la codicia dicten sus movimientos, induciéndole a mantener una posición perdedora durante demasiado tiempo o a abandonar una posición rentable demasiado pronto.
Comprometerse de antemano con una estrategia de salida puede ayudarle a protegerse de movimientos contrarios significativos. Demasiados operadores intentan utilizar “stops mentales”, fijando mentalmente un precio para cerrar una posición y minimizar sus pérdidas. Pero es demasiado fácil ignorarlos, incluso para los operadores más disciplinados.
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Forwards y contratos de futuros pueden haber sido inventados originalmente para los oficios tradicionales e históricos, pero estos métodos de negociación han hecho desde el mercado de valores tradicional y en la nueva y en evolución descentralizada Web 3.0 esfera.
Los futuros de criptomoneda son contratos financieros que permiten a dos partes acordar la compra o venta de una criptomoneda en una fecha y precio futuros. Los futuros pueden utilizarse para cubrir riesgos o especular sobre el movimiento de precios de una criptomoneda, sin poseer los activos en sí.
Los futuros de criptodivisas suelen negociarse con margen, lo que significa que ambas partes del contrato deben aportar una garantía. Esta garantía puede ser en efectivo, criptomonedas u otros activos. El valor de la garantía es a menudo mucho mayor que el valor del propio contrato.
Por ejemplo, un contrato de futuros de Bitcoin con un valor de 10.000 dólares puede requerir una garantía de 100.000 dólares. Este alto nivel de garantía es necesario porque los precios de las criptomonedas son muy volátiles y pueden fluctuar rápidamente. Cuando una de las partes de un contrato compra o vende el activo subyacente (en este caso, Bitcoin), debe depositar una garantía adicional para cubrir sus posiciones. Si el precio se mueve en su contra y no pueden depositar más garantías, su posición se liquidará y sufrirán pérdidas.
